【期货早报】2.9 重组方案

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原标题:【期货早报】2.9

金融期货

【股指】中国人民银行发布的中国货币政策执行情况报告指出,下一阶段要坚持稳字当头、抓重点、守住底线、敢于担当,巩固和扩大疫情防控和经济社会发展成果,保持政策的连续性、稳定性和可持续性。下一步,中国人民银行将继续发挥利率自律机制的作用,加强对非标准存款创新产品、结构性存款和异地存款的管理,防止不合理竞争,维护存款市场有序竞争。技术上上证指数企稳回升,技术面开始企稳。个股分化持续改善。考虑到春节长假,市场谨慎。预计股指将在春节前区间波动。不过,预计春节期间海外市场将保持强劲。建议可以多持有订单。在操作中,建议多做一些IH2103的逢低合约。进入点指的是5线,IC2103可以参考60日均线附近的介入点。(段福林,投资咨询证书No。:Z0015600)

国债期货周一小幅收涨,10年期主合同上涨0.07%,5年期主合同上涨0.03%,2年期主合同上涨0.05%。近日,沪深可转换债券指数连续下跌,创下2020年7月以来的新低。90%以上的可转换债券下跌,导致信用债券下跌,影响债券市场人气。央行货币政策司司长指出,2021年国内外形势依然十分复杂,货币政策面临诸多挑战。货币政策要坚持稳定的大方向,坚持“稳字当头”的原则,保持战略实力,所以今年上半年全面收紧的可能性较小。技术上,国债期货仍然保持区间波动,债券市场预计将疲软波动。短期10年主合同正在逼近前期低点,要注意是否能止跌企稳,以供参考。(段福林,投资咨询证书No。:Z0015600)

工业产品

[螺纹钢]周一晚间,05合约在窄幅波动,收于4329点,上涨0.21%。2月8日,HRB400螺纹钢在全国25个主要城市的报价保持平稳运行,上海4300平稳,广州4630平稳,天津4210平稳。节前现货市场停滞,盘面主要受资金和情绪影响。节后需求能否如期到来是市场博弈的焦点。建议以短线交易为主,节假日注意轻仓。随着春节临近,终端需求减弱速度较上年同期加快;供方高炉钢厂的下滑不符合市场预期,库存压力明显加大,给钢材价格带来压力。预计钢材价格将继续以波动为主。操作上,观望一段时间。(孙,投资咨询证书编号。:Z0014688)

【铁矿石】周一晚间,联铁高开波动,05合约收于1028.5,上涨1.03%。2月8日,Mysteel统计全国主要港口铁矿石38万吨,较上月下降53.8%;本周日均成交量38万吨,较上月下降56.2%;本月日均成交78.6万吨,较上月下降44.2%。经过持续下跌,矿石价格企稳,高炉产量低于预期,基差较大,限制了铁矿石下行。但目前高炉钢厂利润仍在亏本,抑制了对铁矿石的需求,钢厂基本完成了仓库补货,给短期矿石涨价带来压力。操作上,观望一段时间。(孙,投资咨询证书编号。:Z0014688)

【黑系】周一晚上在窄幅波动,之后持续反弹或进入震荡行情。铁矿石方面,临近春节的现货市场成交很少,出货还受飓风等天气因素影响。预计澳大利亚和巴基斯坦的总出货量将大幅下降,这将提振期货市场。焦炭方面,焦炭市场运行平稳,魏奋监控的样本钢厂焦炭库存整体呈上升趋势。由于利润损失和春节临近,高炉钢厂维修增加,大部分电炉停产放假。动力煤方面,近期现货煤价格从1150持续下跌至680,不到一个月下跌40%左右。工厂和港口的库存增加了。热煤基本面长期空,短期反复受基差影响。操作上,短线交易多,需要耐心等待长线做空。目前螺纹2105的支撑水平为4200,焦炭2105的支撑水平为2500。(尹双见,投资咨询证书编号。:Z0011174)

【橡皮】ru2105周一晚上波动调整,白天一度超过15000。但双方在节前都比较谨慎,仍在均线之上。供应方面,国内发货主产区云南海南处于断货期,越南也处于断货期,泰国将由北向南逐渐进入断货期。库存方面,天骄的仓单低,青岛保税区外的库存去了仓库好几个星期。合成橡胶中丁二烯依然疲软,比去年高位低30%左右,对橡胶价格不利。需求方面,2021年1月重型卡车销量开始非常强劲,同比增长54%,1月份达到新高。汽车芯片的短缺可能影响3%左右的产量。海外需求受病毒深度传播影响,但随着疫苗逐渐传播的预期,边际预期提高。操作上,季节性处于由强转弱的节点,接近春节假期,建议不要用多头,短期压力水平为14900。(李兆峰,投资咨询证书编号。:Z0000088)

【液化气】PG2103周一晚上大幅波动。对外而言,布伦特原油在晚间继续小幅走强,创出反弹新高,突破60大关,3月份美国天然气合约相对疲软,仅保持震荡反弹势头。原油政策市场,人为限制供应,疫苗效果预期良好,有利于需求的恢复。液化石油气方面,2月份沙特CP丙烷提高55美元/吨至605美元/吨,丁烷提高55美元/吨至585美元/吨,相当于陆上丙烷平均成本4630元/吨,丁烷平均成本4310元/吨。在国内,炼油厂的节油放油压力基本结束。关于疫情,NDRC表示,当地新年政策不应“超重”,更不要说“超重”,这对餐饮和汽油消费略有好处。但是国内防控压力还是比较大的。操作上,注意区间的低位支撑,保持短线支撑,支撑水平3400。(李兆峰,投资咨询证书编号。:Z0000088)

[甲醇]周一晚间,该指数在狭窄区间内震荡,并在尾盘下跌,收于2304点(-1.24%)。截至2月3日,港口库存为91.33万吨,每周减少2.98万吨。1月份进口货物到达量估计为87.87万吨,比12月份减少22.76万吨。预计随后的进口萎缩将继续。目前,甲醇的整体基本面正在逐步改善。但由于伊朗工厂重启的消息,盘面仍在重复,整体看法谨慎。操作上建议多维持订单,或者部分降低利润,止损线移动到2250,仅供参考。(何卓明,投资咨询证书No。:Z0015895)

【原油】SC2104周一晚间继续上涨,收于373.7元/桶。布伦特原油在晚间继续小幅走强,创下新高,自2020年2月以来首次突破60大关。在原油政策市场,OPEC 坚持供给侧减产的强势态度,美国供给会受到高价格的提振,但产能边际变化速度有限。需求方面,随着疫苗的逐渐普及,边际预期增加,有利于需求的恢复。总体而言,油价在宏观、供需、技术突破等多重优势下继续攀升至新高,关注布伦特原油在60美元整数位附近的表现。连续上涨后,可能会有一些波动,面对春节假期,建议在涨停时增持增持仓位。(李兆峰,投资咨询证书编号。:Z0000088)

【PVC】周一晚上操作强势,整体氛围太过。3月份全球PVC生产企业仍将面临大规模大修期,3月份全球PVC出口贸易额仍将紧张,各大生产企业和贸易商报价仍将坚挺。成本方面,电石和乙烯价格坚挺,内蒙古自治区断电政策影响电石企业成本和运营率。初步估计,成本增加最多的在33元/吨,产业链长的企业转移到PVC的成本在70元/吨左右。据隆中资讯统计,目前社会库存环比增长13.05%,同比下降50.32%,节后概率低于往年同期。操作上,短线交易较多,目前PVC2105的支撑水平为7500。(尹双见,投资咨询证书编号。:Z0011174)

农产品

[油脂】国内油脂周一晚间小幅上涨。豆油2105收涨1.78%,至7876元/吨;棕榈油2105收盘上涨2.26%,至6788元/吨;菜籽油2105收涨1.22%,至9815元/吨。从外盘来看,CBOT大豆油大幅上涨;马来西亚棕榈油小幅上涨。根据世界粮仓的数据,昨天安徽巢湖毛豆油现货价格未报价,广州棕榈油现货价格为7210元/吨。市场预计,美国农业部今晚发布的报告将显示供应进一步收紧,美国大豆昨晚上涨。随着春节临近,节前备货基本结束,油厂接货缓慢,豆油库存不断增加。但目前石油供应没有压力,巴西的收获也有所延迟,所以美国大豆依然支撑油价。预计近期油价将大幅波动。建议短期棕榈油间隔操作为主,节假日轻仓更好。(邓丹,投资咨询证书编号。:Z0011401)

【饲料】周一晚上,国内饲料波动微弱。豆粕2105收盘下跌0.77%,至3460元/吨;菜籽粕2105收盘下跌0.03%,至2904元/吨。在外部市场,CBOT豆粕小幅上涨。根据世界粮仓数据,昨天张家港没有豆粕报价。市场预计,美国农业部今晚发布的报告将显示供应进一步收紧,美国大豆昨晚上涨。春节前畜禽集中,水产养殖基本停滞,下游节前放养即将结束,对豆粕价格不利。操作上建议豆粕间隔操作以年前为主,假期最好在轻仓度过。(邓丹,投资咨询证书编号。:Z0011401)

【鸡蛋】周一鸡蛋主合同疲软,收盘价为4464元/500公斤,上涨或下跌-0.76%。现货价格方面,今天国内鸡蛋价格稳定,据报道北京主流鸡蛋价格为4.32元/公斤,与昨天持平。受疫情影响,国家就地过年,但短期需求仍有支撑,商品相对便宜。最近鸡蛋价格波动太大,产销区差价继续拉大,部分低价区跌到成本线附近。农民更愿意承受价格,预计鸡蛋价格将在几年前的狭窄范围内波动。关注05合约下的4250一线支撑,压力水平4550。(蒋勤,投资咨询证书No。:Z0014038)

【生猪】生猪主合同周一强势上涨,最高开盘价27400元,收盘价26900元/吨,涨幅4.08%。当场根据世界粮仓数据,目前全国均价30.77元/公斤。终端猪肉需求不如去年同期,部分地区非洲猪瘟疫情频发,养殖端小肥猪的恐慌性屠宰冲击市场。叠加农户对市场前景悲观,屠宰热情高,整体市场生猪供应充足。屠宰企业收猪难度不大,愿意降价。而且中央储备冻肉频繁投放市场打压猪价,预计猪价可能会继续下跌。2009年后,港口冻肉库存的装运状况可能会有所缓解。许多订单可以在节日前的集会上取消。关注09合约下2.55万一线支撑,压力水平2.75万。(蒋勤,投资咨询证书No。:Z0014038)

【棉花】郑棉周一晚间大幅波动,2105合约收盘微涨0.03%,至15525/吨。昨晚,美国棉花期货5月合约上涨2.02%,收于新高。国内现货方面,3128B中国棉花价格指数周一持平,为15457元/吨。消息方面,截至2月1日,新疆皮棉加工能力553.21万吨,创下近年新高。从目前的加工情况来看,加工量仍在增加,但整体加工质量与去年相比有所下降。总体而言,南疆的加工进度慢于北疆,主要是喀什的收购加工进度因疫情控制而放缓,但总体进度仍快于往年。从行业和市场来看,国内市场将继续保持升温趋势,价格将小幅上涨;在国际市场上,全球棉花产量下降,消费量增加,库存下降。后期随着全球经济形势的好转以及美国等主要国家货币超调的影响,棉花价格中长期有望改善。郑棉建议继续滚动,做得更多,短期CF2105参考支持水平上升至15,000。(黄忠霞,投资咨询证书No。:Z0010771)返回搜狐查看更多

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