「保荐代表人资格考试」安信证券:投资主题聚焦消费及消费升级

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  5~6月份间,为修复反弹的黄金时间,但交易策略要保持谨慎。最近的投资主题,聚焦两个,一是消费及消费升级,与美好生活有关。另一个就是制造业升级,伴随科技创新的新工业革命。

  其中,医药与健康服务,这是接力住宅消费之后的最大消费升级主题。过去二十年,我国核心消费人数(7亿左右,50~80年代出生人口),已完美演绎着一轮“库兹涅茨周期”。现在,开始一起慢慢变老,医药健康服务的历史性机遇已降临。目前,龙头股的市销率(PS)多处于10~20倍,像恒瑞医药华东医药片仔癀白云山爱尔眼科美年健康通策医疗泰格医药等。股价运行整体已进入趋势上涨状态(牛市),可关注每次回档至中短期均线附近的交易机会。

  与健康服务紧密相关的品种食品。像健身肌肉男的营养饮品,西王食品就以收购Kerr方式快速进入。“红牛”或“魔爪”这类流行的运动饮品,其牛磺酸材料核心供应商为永安药业(占50%份额)。酵母,除了面包以外,其提取物,也是很好的营养品,安琪酵母正创历史新高。此外,零食市场也是大市场,像盐津铺子桂发祥煌上煌等。

  美年健康(002044):体检业龙头,收购慈铭体检后,覆盖32省,超过400家体检中心,计划2020年目标达1000家。这几年,第三方专业体检市场将保持快速增长。目前股价市销率12倍,毛利率46%,趋势上涨。

  安琪酵母(600298):世界第三大酵母企业。海内外扩张产能与价格共振,由酵母向YE、保健品、动物营养等领域的拓展也取得成效。近期股价创历史新高,估值合理。


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