第一个没落是有色的“变脸”!大量低价股逆势摇摆,仍有机构看好下一个市场 多头套期保值

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“今天回家做了点元宵,边吃边哭。眼泪滴到碗里,没开灯。”一些a股投资者表示。

一夜之间,海外市场人气暴跌至a股。2月26日,a股三大股指出现缺口低开,顺周期性板块和白马股普遍出现回调。沪深股指年内涨幅几乎回落,创业板指数年内由涨转跌。查理指数已经下跌了1300多点,而上证指数和创业板指数现在已经长了100点。

市场经历了这一轮“冷泉”,但在机构看来,目前a股整体估值仍然不高,后续市场会有更多的轮换和扩散机会;一些机构预测,市场调整基本结束,直到4月份仍处于上行窗口,顺周期板块仍是主线之一。

创业板是指年线转绿

环保部门已经逆势而上

数据显示,2月26日,三大a股指数集体开仓走低,创业板指数一度跌破2900点。收盘时,上证综指下跌2.12%,至3509.08点;深成指下跌2.17%,至14507.45点;创业板指数下跌2.12%,至2914.11点。

新年市场的声音还在耳边,但随着今天集体市场的下跌,沪深股指年内涨幅几乎全部回落,创业板年线正在转绿。

数据显示,截至2月26日收盘,上证指数和深证成指年内增速分别收窄至1.04%和0.25%;创业板曾一度上涨超过8%,年内下跌1.76%。

从板块来看,今天的28个深湾级行业,除了公用事业小幅上涨,全部转绿,之前市场关注的中小股普遍上涨的情况已经不复存在。前一时期大幅上涨的有色金属板块今天以4.33%的跌幅垫底,而银行业、国防军工、休闲服务业、矿业等板块则均出现了逾3%的日跌幅。

此前,连续两个交易日流出的北行资金今天加大了离场力度。数据显示,2月26日,来自北方的资本净流出为56.33亿元,是近几个月来最高的日净流出。2月以来,北行资金净流入总额达到412.24亿元,年内净流入规模收窄至811.81亿元。

值得注意的是,环保板块很多概念股今天都有涨停。数据显示,今日环保概念指数收盘上涨2.32%,惠城环保、仙鹤环保成份股均上涨10%以上,远大环保、中创环保、田波环保涨停,学地龙、东江环保、盛源环保、万邦达等多只股票收盘上涨5%以上。

华宝证券指出,近期环保行业股票回购和股东增资频繁发生,回购金额大幅增加,公司业绩良好,现金流充足,目前行业估值水平较低,公司具有长期投资价值。环保作为实现碳峰化和碳中和的重要途径,绩效增长相对明显,行业估值水平有望上升,垃圾焚烧、可再生资源、环卫电气化、湿垃圾回收等领域有望受益。

从现在到四月

a股可能仍处于上涨窗口

在上周创下近五年新高后,本周(2月22日至2月26日),三大a股指数继续处于回调状态。上证指数和成长型企业市场指数现在长100点,深成指一周下跌超过1300点。

但在一些行业组织看来,在目前的回调之后,市场也出现了“别人怕我贪”的布局机会,对a股市场整体行情依然坚定乐观。

郭盛证券认为,本轮市场调整的核心原因仍然是年初以来的过度上涨,短期大涨后市场出现自发调整压力。同时,美国债务利率的快速上升也引起市场对货币政策收紧的担忧,导致全球科技的共振调整和白马板块的高估值。不过总体来说,调整已经基本结束,市场不用太担心。

原因是,郭盛证券指出,一方面,经过短期调整后,前期快速上涨导致的当前市场积累的高位恐惧和获利回吐情绪得到了明显释放;另一方面,2月23日,美联储主席鲍威尔再次强调,将继续提供货币政策支持,表明全球货币宽松环境将持续。截至4月,a股仍处于上涨窗口。

国信证券从估值角度指出,目前a股整体估值不高,但存在基金尴尬股估值偏高的显著现象。从另一个角度来看,大盘股蓝筹股的相对估值可能已经处于高位,而前期关注度较低的中小龙头股可能投资性价比更好。展望市场前景,随着经济复苏的上行盈利周期,后续市场会有更多的轮换和扩散机会。

平安证券认为,就上半年而言,大宗商品作为实物资产受益最大,股票优于债务的格局将继续。细分方面,全球股市会整体波动,港股好于美股;在大宗商品中,有色金属最受青睐,其次是能源和化工,其次是黑色和农产品,而黄金等贵金属很可能在美国实际利率走势上行时承压。

继续看好顺周期主线

展望市场前景,在动荡的市场条件下,有哪些主线有望通过波动带来更多收益?

郭盛证券提出沿着三条战线积极参与:一是全球共振复苏下的化工、石化、有色金属等板块;二是政策预期高、长期繁荣好的新能源、半导体、军工等行业;第三,跟随调整,选择景气趋势,确定或评估性价比高的优质目标。

广东发展证券建议短期内继续关注一些被低估的板块。中长期来看,一方面,顺周期性仍然是主线之一,可以重点受益于国内经济回弹力、全球经济复苏带来的需求支撑、价格上涨、库存、产能共振,以及估值有提升空间的顺周期性板块;另一方面,十四五计划中提出的战略性新兴产业、新能源、绿色金融、大消费等领域的投资机会可以逢低布局。


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