「华龙证券大智慧」机构一季度最新持仓数据发布!哪些行业正在整合,哪些公司正在增加职位

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季报是目前对a股最大的正面支撑,近期相当一部分“核心资产”相关品种的反弹也是对此的回应。

在业绩公告、优胜劣汰、头寸结构调整、风格再平衡等多种因素的影响下,关注和防范业绩低于预期或微观结构未得到完全改善的“明星股”是必要的,可能面临第二轮调整压力。

进入季报窗口,2021年仍需聚焦投资主调,盈利为王。经过一段时间的市场调整,很多板块的估值性价比逐渐凸显。此时围绕经济复苏和业绩旺的方向布局是4月份更好的选择,基本面改善的方向是当前投资的强确定性。

此时,机构第一季度的头寸变动正在慢慢显现。

机构持股的最新变化

据东方财富选择统计,截至4月15日,基金在2021年第一季度增持37股,其中创业板增持3027.97万股,同伟增持2483.64万股。

此外,梅花生物、信阳丰、振鑫科技、FIYTA增加1000多万股,分别为1732.7万股、1269.73万股、1143.9万股、1031.05万股。

数据源:东方财富的选择数据

从基金减持来看,阳光城减持最多,基金总共减持了2063.4万股,是唯一减持超过1000万股的股票。

除了阳光城,还有10只股票减持超过100万股,分别是湘电、立君、超虹、周大生、刘垚、永益、建生集团、奥铁、东方财富、杰顺科技。

数据源:东方财富的选择数据

从一季度合格投资者头寸来看,田慧新材料一直受到合格投资者的青睐,并被摩根大通使用。

瑞士信贷(香港)有限公司、瑞银集团、美林国际和摩根士丹利共同增持3871.9万股。

数据源:东方财富的选择数据

东方财富选择的数据显示,2021年第一季度,田慧新材料实现营业总收入7.2亿元,同比增长40.1%;归属于母亲的净利润为7552.5万元,同比增长35.7%。

数据源:东方财富的选择数据

数据源:东方财富的选择数据

田慧新材料2021年第一季度营业成本为5.3亿元,同比增长46.8%,高于营业收入40.1%的增长率,导致毛利率下降3.4%。期间费用比例为13.2%,同比下降1.6%,费用控制合理。经营现金流从-421.6万增加到4788.4万,同比增长1235.9%。

数据源:东方财富的选择数据

从社保基金的角度来看,同伟股份已经被社保基金增持。全国社保基金401和全国社保基金110分别增持同伟股份1775.79万股和1713.29万股,共增持近3500万股。

数据源:东方财富的选择数据

同伟股份发布2020年年报,实现年营收442.00亿元,同比增长17.69%,归属于上市公司股东的净利润36.08亿元,同比增长36.95%,扣除非盈利24.09亿元,同比增长4.06%。公司年报业绩符合业绩快报数据。

数据源:东方财富的选择数据

2021年第一季度利润同比增长146%:公司还发布了2021年第一季度财报,2021年第一季度营收106.18亿元,同比增长35.69%;实现利润8.47亿元,同比增长145.99%;净经营现金流同比增长288.22%,达到16.85亿元;我们判断,公司第一季度的业绩主要得益于最近多晶硅价格的大幅上涨。

太平洋证券4月15日发布研究报告,称给同伟一个买入评级。评级原因主要包括:

(1)硅业务持续降低成本,提高效率;

(2)电池出货量世界第一,大尺寸新技术助力领先;

(3)“渔光合一”复合效果显著,已低价全面进入互联网;

(4)饲料业务稳步增长。

核心资产的估值仍有待消化

总体而言,目前国内经济和政策正在逐步回归常态,海外经济复苏对国内经济的提振相对有限,核心资产估值仍有待消化,市场短期整体反弹空间可能有限。

中泰证券表示,经过近一个月的震荡整理,市场紧张局势得到有效恢复,近期交易量持续减少,可见双方谨慎。从量价关系来看,目前20日均线已经企稳,短期内有发散上升的可能,需要关注3450点能否有效突破。近期是一个季报的密集披露期,可能爆雷的企业要积极规避。

兴业证券指出,目前在业绩公告、优胜劣汰、仓位结构调整、风格再平衡等多重因素的影响下,需要关注和防范业绩低于预期或微观结构未得到完全改善的“明星股”,可能面临第二轮调整的压力。进入季报窗口,2021年仍需聚焦投资主调,盈利为王。经过一段时间的市场调整,很多板块的估值性价比逐渐凸显。此时围绕经济复苏和业绩旺的方向布局是4月份更好的选择,基本面改善的方向是当前投资的强确定性。服务业+半导体医药+顺周期性是当前配置绩效热潮的三条主线。

上海证券认为,中国经济复苏有望在强劲反弹中见顶,并有望上升。中期来看,流动性逐渐收紧,可能导致估值下调,尤其是估值仍在历史中心之上的核心资产。投资者在选股时仍然需要注意防御性,结合估值和业绩的匹配。


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