「刘文文股票博客」泪加仓,大嘴吃肉!

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现在的市场,多走两趟,大家的老梁就心脏病发了。这种大起大落的生活太吃鸡了。

看了昨天的文章,有没有一种感觉,好像老梁的话没说完?对,就说哪个板块不行,那哪个板块就行了?文章发表后发现了这个问题。其实我自己的看法是科技股可能会爆炸。

刚刚开市很正常。跟着美股走,开盘小幅走高是常规操作,但接下来的半个小时不太正常。突然各大指数全面暴跌,各指数下跌2%,跌停户数量一度高达135户。说实话,我是被迫看到这个的。为什么?

为什么,这又是一次股灾?但是这个时候,最近一直在进行的多次分析告诉我,这是错误的。这大概是个熊出没的陷阱,于是我忍住心里的恐慌,含着泪按下了加仓键,主要是科技方向,如下图:

下面的故事大家都知道了,感觉人生到了巅峰。今天这件事和3.19号“关灯吃面带泪”一模一样,他告诉我们一个简单的道理:

只要是一个让你恐慌恐惧流泪的仓库,概率就是肉,让你觉得经过这个村子就没有店了。恐慌性加仓是苟庄的套路。

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看了今天的故事,大家可能也发现了问题的关键点:为什么大盘很难有大降的基础?或者具体量化,为什么大盘很难跌回2600点?我再梳理一下逻辑:

1.2650的底部是全球妈妈把全球GDP的10%投入市场形成的。它是在全球流动性耗尽时形成的。现在市场上最重要的是水;

2.资本市场不怕坏消息,只怕不确定性。通俗点说就是不怕新冠肺炎100万,世界300万的诊断。我怕世界上有多少人会被感染。目前情况已经开始比较明朗;

3.基本面恶化有多严重?我不知道,市场会崩盘。白云机场收入下降34%,净利润下降135%,但是可以上可以下。这是市场的逻辑,不可能比这更糟。这和第二点的本质逻辑一样:市场害怕不确定性。

所以在这些基本面因素的影响下,在外资持续流入的背景下,大概率是熊市陷阱,所以投资本质上是认知的实现。

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再来说说公牛组。我已经准备好完全原谅这个渣男了。众所周知,老梁关注的新三剑客是新大正、良品店、公牛集团,但公牛是潮流中最渣的,上次做的几个公告让人晕头转向。

昨天券商发布了一些分析报告,拆解了19年的业绩,但还是挺了不起的。我列出了这些关键数据:

转换器增长了4.2%,达到50.5亿,墙壁开关增长了14%,达到32亿

Led照明增加328万至9.8亿,数码配件增加28%至3.4亿

这四个方向是公牛业务的主要方向。新业务保持了两位数的高业绩增长,还是不错的。同时渠道拓展也没有小的进展,蛮牛可以再看看。

其实季报前天发布后,这两天的走势也能看出来。这些机构没有离开,甚至一些基金逆势增仓。主力依然看好市场前景。

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后台有很多朋友。我来说说钱芳科技。过一段时间,就是陈光明十大持股。过了一段时间,它准确地容纳了v2x。为什么他就是不起来?今天仔细看了他的年报和季报,谈谈我的理解。

钱芳科技的业务主要来自两块,一是智能交通,是原创业务,二是智能物联网(即智能安防)。这是后来收购时宇科技的业务。如果你拆除他的利润构成,例如,如下所示:

可以发现,现在两个方向的收益差不多,但是智能IOT的毛利更高,显然更赚钱。在智能安全方面,时宇科技是继Hikvision和大华之后中国第三大安全企业。但是,这项业务显然受到了经济低迷的很大影响。看看海康,领导。同时,市场对并购过程中形成的33亿商誉感到担忧。今年是业绩投注的最后一年。时宇科技的业绩承诺能否兑现?

当然,我们关心的是钱芳科技,最关心的是它的智能交通业务。我们一直说今年是5g应用的第一年,最大的应用是物联网和车联网。钱芳科技的卡位真的很准,这个逻辑没问题,那他为什么就是没动作呢?

这是市场风格的问题。现在的市场是纯表演期,讲故事不流行。最典型的例子就是用友无法升到广联达之上,这是背后的原因。

我自己的感觉是,5月份,在没有业绩干扰,市场进入炒作阶段的情况下,可能有千方百计的机会兴风作浪。

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昨天创业板的新改革政策说了很多,简单总结如下:未来a股将进入美股港股时代,这个新时代将彻底杜绝读图说话的投资,彻底杜绝利用市场大起大落割韭菜。

未来的方向是逻辑投资和价值投资的时代。这是大势所趋,谁也无法扭转。我对个股和以上情况的分析就是一个典型的例子。我推荐你看的课程就是浓缩我多年的经验,挑出最有价值的部分,给你最重要的工具。


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